有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,720,995,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,268,207,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,452,788,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,287,366,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6821 | 円 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,746,846,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,156,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,703,690,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,164,518,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0664 | 円 |
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,101,372,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,061,371,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,852,815,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0495 | 円 |
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