有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/12-2023/04/10)
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,244,035,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,558,208,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,685,827,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,178,749,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2785 | 円 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,553,385,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,293,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,517,092,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,280,391,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2060 | 円 |
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,101,051,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,300,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,080,750,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,569,326,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3353 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
