有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,357,880,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,613,223,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,744,657,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 837,671,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0827 | 円 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,538,297,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,898,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,522,399,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,774,183,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3511 | 円 |
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,235,261,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,000,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,224,261,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,699,908,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8381 | 円 |
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