- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/11-2026/04/10)
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,643,002,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,264,819,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,378,183,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 636,393,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1656 | 円 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,076,198,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,658,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,062,539,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,688,707,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1144 | 円 |
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,339,087,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,339,087,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 954,426,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.9283 | 円 |
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