有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/11-2025/04/10)
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,126,136,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,515,118,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,611,017,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 724,883,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2224 | 円 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,397,256,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,358,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,386,898,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,844,863,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6511 | 円 |
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,894,448,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,894,448,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,104,504,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.7690 | 円 |
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