有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,867,330,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,324,266,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,543,064,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 855,032,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8047 | 円 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,766,563,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,830,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,753,732,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,910,884,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9826 | 円 |
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,192,334,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,192,334,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,642,289,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4789 | 円 |
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