有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,568,391,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,192,536,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,375,854,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,352,279,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4964 | 円 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,190,232,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,727,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,171,505,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,424,228,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2625 | 円 |
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,408,262,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,500,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,402,762,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,803,117,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9877 | 円 |
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