有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,496,253,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,134,966,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,361,287,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,669,941,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0128 | 円 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,550,366,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,760,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,536,605,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,457,978,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1795 | 円 |
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,716,283,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,716,283,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,272,455,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7157 | 円 |
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