- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期計算期間末 (平成25年 9月10日) | 第10期計算期間末 (平成26年 9月10日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 39,348,119 | 32,565,421 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,039,588,692 | 3,240,822,303 | |||||||||
| 未収入金 | 5,450,000 | 19,000,000 | |||||||||
| 未収利息 | 32 | 17 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,084,386,843 | 3,292,387,741 | |||||||||
| 資産合計 | 4,084,386,843 | 3,292,387,741 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 15,527,694 | 21,979,694 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,101,964 | 1,764,125 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 33,631,362 | 28,225,918 | |||||||||
| その他未払費用 | 469,556 | 680,321 | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,730,576 | 52,650,058 | |||||||||
| 負債合計 | 51,730,576 | 52,650,058 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,599,172,496 | 4,066,936,626 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,566,516,229 | △827,198,943 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 114,924,559 | 125,729,520 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,032,656,267 | 3,239,737,683 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,032,656,267 | 3,239,737,683 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,084,386,843 | 3,292,387,741 | |||||||||
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