- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間末 (2021年 9月10日) | 第18期計算期間末 (2022年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,475,008 | 13,893,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,150,625,872 | 986,167,621 |
| 未収入金 | 1,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,167,500,880 | 1,000,061,257 |
| 資産合計 | 1,167,500,880 | 1,000,061,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,630,962 | - |
| 未払受託者報酬 | 628,691 | 521,230 |
| 未払委託者報酬 | 10,058,988 | 8,339,706 |
| 未払利息 | 33 | 39 |
| その他未払費用 | 417,719 | 385,103 |
| 流動負債合計 | 12,736,393 | 9,246,078 |
| 負債合計 | 12,736,393 | 9,246,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,133,236 | 629,635,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 476,631,251 | 361,179,467 |
| (分配準備積立金) | 452,123,901 | 417,214,818 |
| 元本等合計 | 1,154,764,487 | 990,815,179 |
| 純資産合計 | 1,154,764,487 | 990,815,179 |
| 負債純資産合計 | 1,167,500,880 | 1,000,061,257 |
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