- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (平成27年9月10日) | 第12期計算期間末 (平成28年9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,886,035 | 29,821,003 |
| 親投資信託受益証券 | 2,530,106,780 | 2,255,464,261 |
| 未収利息 | 11 | ― |
| 流動資産合計 | 2,572,992,826 | 2,285,285,264 |
| 資産合計 | 2,572,992,826 | 2,285,285,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,150 | ― |
| 未払受託者報酬 | 1,676,393 | 1,348,175 |
| 未払委託者報酬 | 26,822,238 | 21,570,799 |
| 未払利息 | ― | 77 |
| その他未払費用 | 658,421 | 675,094 |
| 流動負債合計 | 29,201,202 | 23,594,145 |
| 負債合計 | 29,201,202 | 23,594,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,903,656,891 | 2,593,681,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △359,865,267 | △331,990,267 |
| (分配準備積立金) | 105,196,485 | 91,362,770 |
| 元本等合計 | 2,543,791,624 | 2,261,691,119 |
| 純資産合計 | 2,543,791,624 | 2,261,691,119 |
| 負債純資産合計 | 2,572,992,826 | 2,285,285,264 |
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