- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成29年9月11日) | 第14期計算期間末 (平成30年9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,088,672 | 28,580,875 |
| 親投資信託受益証券 | 1,987,091,071 | 1,711,612,244 |
| 未収入金 | ― | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,018,179,743 | 1,742,193,119 |
| 資産合計 | 2,018,179,743 | 1,742,193,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,670 | 3,199,441 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,654 | 947,523 |
| 未払委託者報酬 | 18,170,349 | 15,160,311 |
| 未払利息 | 85 | 76 |
| その他未払費用 | 617,275 | 582,407 |
| 流動負債合計 | 20,041,033 | 19,889,758 |
| 負債合計 | 20,041,033 | 19,889,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,682,873,861 | 1,327,197,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,264,849 | 395,106,103 |
| (分配準備積立金) | 443,945,478 | 369,193,614 |
| 元本等合計 | 1,998,138,710 | 1,722,303,361 |
| 純資産合計 | 1,998,138,710 | 1,722,303,361 |
| 負債純資産合計 | 2,018,179,743 | 1,742,193,119 |
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