- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (2022年 9月12日) | 第19期計算期間末 (2023年 9月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,893,636 | 14,574,031 |
| 親投資信託受益証券 | 986,167,621 | 966,448,509 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,000,061,257 | 985,022,540 |
| 資産合計 | 1,000,061,257 | 985,022,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,924,250 |
| 未払受託者報酬 | 521,230 | 543,653 |
| 未払委託者報酬 | 8,339,706 | 8,698,462 |
| 未払利息 | 39 | 43 |
| その他未払費用 | 385,103 | 415,182 |
| 流動負債合計 | 9,246,078 | 13,581,590 |
| 負債合計 | 9,246,078 | 13,581,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,635,712 | 557,273,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,179,467 | 414,167,631 |
| (分配準備積立金) | 417,214,818 | 385,821,590 |
| 元本等合計 | 990,815,179 | 971,440,950 |
| 純資産合計 | 990,815,179 | 971,440,950 |
| 負債純資産合計 | 1,000,061,257 | 985,022,540 |
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