- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期計算期間末 (平成26年9月10日) | 第11期計算期間末 (平成27年9月10日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 32,565,421 | 42,886,035 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,240,822,303 | 2,530,106,780 | |||||||||
| 未収入金 | 19,000,000 | ― | |||||||||
| 未収利息 | 17 | 11 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,292,387,741 | 2,572,992,826 | |||||||||
| 資産合計 | 3,292,387,741 | 2,572,992,826 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 21,979,694 | 44,150 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,764,125 | 1,676,393 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 28,225,918 | 26,822,238 | |||||||||
| その他未払費用 | 680,321 | 658,421 | |||||||||
| 流動負債合計 | 52,650,058 | 29,201,202 | |||||||||
| 負債合計 | 52,650,058 | 29,201,202 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,066,936,626 | 2,903,656,891 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △827,198,943 | △359,865,267 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 125,729,520 | 105,196,485 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,239,737,683 | 2,543,791,624 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,239,737,683 | 2,543,791,624 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,292,387,741 | 2,572,992,826 | |||||||||
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