- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (2024年 9月10日) | 第21期計算期間末 (2025年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,853,093 | 12,665,812 |
| 親投資信託受益証券 | 917,402,053 | 1,075,495,640 |
| 未収利息 | 38 | 121 |
| 流動資産合計 | 930,255,184 | 1,088,161,573 |
| 資産合計 | 930,255,184 | 1,088,161,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 526,096 | 536,297 |
| 未払委託者報酬 | 8,417,510 | 8,580,704 |
| その他未払費用 | 418,238 | 423,163 |
| 流動負債合計 | 9,361,844 | 9,560,164 |
| 負債合計 | 9,361,844 | 9,560,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,354,638 | 480,661,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 410,538,702 | 597,940,053 |
| (分配準備積立金) | 381,234,941 | 566,610,911 |
| 元本等合計 | 920,893,340 | 1,078,601,409 |
| 純資産合計 | 920,893,340 | 1,078,601,409 |
| 負債純資産合計 | 930,255,184 | 1,088,161,573 |
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