- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (2019年 9月10日) | 第16期計算期間末 (2020年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,712,816 | 18,388,586 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,205,009 | 1,379,977,241 |
| 未収入金 | 2,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,428,417,825 | 1,398,365,827 |
| 資産合計 | 1,428,417,825 | 1,398,365,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,503,481 | 6,803 |
| 未払受託者報酬 | 820,618 | 698,560 |
| 未払委託者報酬 | 13,129,754 | 11,176,908 |
| 未払利息 | 43 | 50 |
| その他未払費用 | 619,271 | 394,396 |
| 流動負債合計 | 17,073,167 | 12,276,717 |
| 負債合計 | 17,073,167 | 12,276,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,655,738 | 1,030,874,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,688,920 | 355,214,160 |
| (分配準備積立金) | 329,239,752 | 326,073,563 |
| 元本等合計 | 1,411,344,658 | 1,386,089,110 |
| 純資産合計 | 1,411,344,658 | 1,386,089,110 |
| 負債純資産合計 | 1,428,417,825 | 1,398,365,827 |
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