- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (2023年 9月11日) | 第20期計算期間末 (2024年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,574,031 | 12,853,093 |
| 親投資信託受益証券 | 966,448,509 | 917,402,053 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 38 |
| 流動資産合計 | 985,022,540 | 930,255,184 |
| 資産合計 | 985,022,540 | 930,255,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,924,250 | - |
| 未払受託者報酬 | 543,653 | 526,096 |
| 未払委託者報酬 | 8,698,462 | 8,417,510 |
| 未払利息 | 43 | - |
| その他未払費用 | 415,182 | 418,238 |
| 流動負債合計 | 13,581,590 | 9,361,844 |
| 負債合計 | 13,581,590 | 9,361,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,273,319 | 510,354,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 414,167,631 | 410,538,702 |
| (分配準備積立金) | 385,821,590 | 381,234,941 |
| 元本等合計 | 971,440,950 | 920,893,340 |
| 純資産合計 | 971,440,950 | 920,893,340 |
| 負債純資産合計 | 985,022,540 | 930,255,184 |
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