- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (2018年 9月10日) | 第15期計算期間末 (2019年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,580,875 | 16,712,816 |
| 親投資信託受益証券 | 1,711,612,244 | 1,409,205,009 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,742,193,119 | 1,428,417,825 |
| 資産合計 | 1,742,193,119 | 1,428,417,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,199,441 | 2,503,481 |
| 未払受託者報酬 | 947,523 | 820,618 |
| 未払委託者報酬 | 15,160,311 | 13,129,754 |
| 未払利息 | 76 | 43 |
| その他未払費用 | 582,407 | 619,271 |
| 流動負債合計 | 19,889,758 | 17,073,167 |
| 負債合計 | 19,889,758 | 17,073,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,327,197,258 | 1,211,655,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 395,106,103 | 199,688,920 |
| (分配準備積立金) | 369,193,614 | 329,239,752 |
| 元本等合計 | 1,722,303,361 | 1,411,344,658 |
| 純資産合計 | 1,722,303,361 | 1,411,344,658 |
| 負債純資産合計 | 1,742,193,119 | 1,428,417,825 |
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