- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (2020年 9月10日) | 第17期計算期間末 (2021年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,388,586 | 15,475,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,379,977,241 | 1,150,625,872 |
| 未収入金 | - | 1,400,000 |
| 流動資産合計 | 1,398,365,827 | 1,167,500,880 |
| 資産合計 | 1,398,365,827 | 1,167,500,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,803 | 1,630,962 |
| 未払受託者報酬 | 698,560 | 628,691 |
| 未払委託者報酬 | 11,176,908 | 10,058,988 |
| 未払利息 | 50 | 33 |
| その他未払費用 | 394,396 | 417,719 |
| 流動負債合計 | 12,276,717 | 12,736,393 |
| 負債合計 | 12,276,717 | 12,736,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,030,874,950 | 678,133,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,214,160 | 476,631,251 |
| (分配準備積立金) | 326,073,563 | 452,123,901 |
| 元本等合計 | 1,386,089,110 | 1,154,764,487 |
| 純資産合計 | 1,386,089,110 | 1,154,764,487 |
| 負債純資産合計 | 1,398,365,827 | 1,167,500,880 |
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