- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (平成28年9月12日) | 第13期計算期間末 (平成29年9月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,821,003 | 31,088,672 |
| 親投資信託受益証券 | 2,255,464,261 | 1,987,091,071 |
| 流動資産合計 | 2,285,285,264 | 2,018,179,743 |
| 資産合計 | 2,285,285,264 | 2,018,179,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | ― | 117,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,348,175 | 1,135,654 |
| 未払委託者報酬 | 21,570,799 | 18,170,349 |
| 未払利息 | 77 | 85 |
| その他未払費用 | 675,094 | 617,275 |
| 流動負債合計 | 23,594,145 | 20,041,033 |
| 負債合計 | 23,594,145 | 20,041,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,593,681,386 | 1,682,873,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,990,267 | 315,264,849 |
| (分配準備積立金) | 91,362,770 | 443,945,478 |
| 元本等合計 | 2,261,691,119 | 1,998,138,710 |
| 純資産合計 | 2,261,691,119 | 1,998,138,710 |
| 負債純資産合計 | 2,285,285,264 | 2,018,179,743 |
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