- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
| 平成26年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,245,331,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,098,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,223,232,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,977,918,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8103 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,103 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
| 平成26年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,289,767,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,269,167,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,931,405,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1152 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,152 | 円) |
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