- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 937,830,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 911,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 936,919,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 626,585,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4953 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,953 | 円) |
(参考)
アムンディ・日本小型株マザーファンド
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 933,765,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,765,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 389,267,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,988 | 円) |
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