- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/09/11)
| 2023年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 962,775,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,345,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 961,429,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 557,226,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7254 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,254 | 円) |
(参考)
アムンディ・日本小型株マザーファンド
| 2023年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 957,420,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 957,420,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,116,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8233 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,233 | 円) |
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