- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
2020年9月末日現在
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
2020年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,441,066,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,499,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,432,566,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,021,050,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4030 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,030 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
2020年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,531,187,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,490,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,516,697,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 700,310,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1658 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,658 | 円) |
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