- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/12-2024/09/10)
| 2024年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 945,664,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 981,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 944,683,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 510,486,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8506 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,506 | 円) |
(参考)
アムンディ・日本小型株マザーファンド
| 2024年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 958,089,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,171,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 941,918,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 305,068,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0876 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,876 | 円) |
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