- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
2019年9月末日現在
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
2019年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,431,284,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,841,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,428,442,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,205,157,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1853 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,853 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
2019年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,433,313,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,430,313,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 797,419,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7937 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,937 | 円) |
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