- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
| 平成30年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,842,127,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,804,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,836,323,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,309,041,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4028 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,028 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
| 平成30年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,943,999,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,894,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,850,104,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 887,948,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0836 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,836 | 円) |
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