- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
| 平成28年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,346,339,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,510,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,338,828,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,581,140,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,061 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
| 平成28年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,381,962,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,381,962,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,839,276,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2951 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,951 | 円) |
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