有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)

【提出】
2015/12/10 9:49
【資料】
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【項目】
48項目
平成27年9月末日現在
Ⅰ 資産総額2,577,573,853円
Ⅱ 負債総額5,242,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,572,331,365円
Ⅳ 発行済口数2,891,010,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8898円
(1万口当たり純資産額)(8,898円)

<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
平成27年9月末日現在
Ⅰ 資産総額2,605,261,099円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,605,261,099円
Ⅳ 発行済口数2,087,946,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2478円
(1万口当たり純資産額)(12,478円)

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