- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
| 平成29年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,978,897,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,254,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,957,642,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,570,802,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2463 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,463 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
| 平成29年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,012,500,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,500,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,004,000,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,103,194,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8165 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,165 | 円) |
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