- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
2021年9月末日現在
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
2021年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,119,618,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,404,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,117,214,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 673,241,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,595 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
2021年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,322,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,254,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,115,068,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 426,609,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6138 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,138 | 円) |
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