- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/11-2025/09/10)
| 2025年9月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,075,554,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,131,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,074,422,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 480,497,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,361 | 円) |
(参考)
アムンディ・日本小型株マザーファンド
| 2025年9月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,072,826,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,072,826,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,023,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8040 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,040 | 円) |
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