有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成25年9月17日現在 | 第10期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,855,244 | 15,016,593 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,854,129,146 | 3,524,973,866 | |||
| 未収入金 | - | 9,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,860,984,390 | 3,549,290,459 | |||
| 資産合計 | 1,860,984,390 | 3,549,290,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,415,811 | 15,398,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 458,812 | 736,614 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,588,576 | 7,366,695 | |||
| その他未払費用 | 45,789 | 73,700 | |||
| 流動負債合計 | 6,508,988 | 23,575,325 | |||
| 負債合計 | 6,508,988 | 23,575,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,262,969,986 | ※1 2,040,781,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 591,505,416 | 1,484,933,670 | |||
| (分配準備積立金) | 253,101,671 | 519,934,157 | |||
| 元本等合計 | 1,854,475,402 | 3,525,715,134 | |||
| 純資産合計 | 1,854,475,402 | 3,525,715,134 | |||
| 負債純資産合計 | 1,860,984,390 | 3,549,290,459 | |||
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