有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年9月15日現在 | 第17期 2021年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,411,150 | 114,851,472 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,469,959,588 | 18,728,659,137 | |||
| 未収入金 | 27,700,000 | 37,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,574,070,738 | 18,881,010,609 | |||
| 資産合計 | 14,574,070,738 | 18,881,010,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 61,160,100 | 91,516,217 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,615,877 | 5,138,728 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,159,268 | 51,387,705 | |||
| その他未払費用 | 361,887 | 513,790 | |||
| 流動負債合計 | 101,297,132 | 148,556,440 | |||
| 負債合計 | 101,297,132 | 148,556,440 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,596,392,935 | ※1 6,717,514,497 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,876,380,671 | 12,014,939,672 | |||
| (分配準備積立金) | 1,660,708,117 | 3,133,257,517 | |||
| 元本等合計 | 14,472,773,606 | 18,732,454,169 | |||
| 純資産合計 | 14,472,773,606 | 18,732,454,169 | |||
| 負債純資産合計 | 14,574,070,738 | 18,881,010,609 | |||
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