有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年9月15日現在 | 第18期 2022年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,851,472 | 95,609,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,728,659,137 | 18,831,797,269 | |||
| 未収入金 | 37,500,000 | 20,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,881,010,609 | 18,948,006,638 | |||
| 資産合計 | 18,881,010,609 | 18,948,006,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 91,516,217 | 56,644,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,138,728 | 5,022,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,387,705 | 50,225,311 | |||
| その他未払費用 | 513,790 | 502,169 | |||
| 流動負債合計 | 148,556,440 | 112,394,357 | |||
| 負債合計 | 148,556,440 | 112,394,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,717,514,497 | ※1 6,881,472,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,014,939,672 | 11,954,139,947 | |||
| (分配準備積立金) | 3,133,257,517 | 2,442,716,484 | |||
| 元本等合計 | 18,732,454,169 | 18,835,612,281 | |||
| 純資産合計 | 18,732,454,169 | 18,835,612,281 | |||
| 負債純資産合計 | 18,881,010,609 | 18,948,006,638 | |||
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