有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年9月15日現在 | 第19期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,609,369 | 85,880,701 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,831,797,269 | 18,260,178,696 | |||
| 未収入金 | 20,600,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 18,948,006,638 | 18,346,059,397 | |||
| 資産合計 | 18,948,006,638 | 18,346,059,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 56,644,392 | 27,001,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,022,485 | 4,979,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,225,311 | 49,794,283 | |||
| その他未払費用 | 502,169 | 497,857 | |||
| 流動負債合計 | 112,394,357 | 82,273,441 | |||
| 負債合計 | 112,394,357 | 82,273,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,881,472,334 | ※1 6,910,041,860 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,954,139,947 | 11,353,744,096 | |||
| (分配準備積立金) | 2,442,716,484 | 1,946,324,681 | |||
| 元本等合計 | 18,835,612,281 | 18,263,785,956 | |||
| 純資産合計 | 18,835,612,281 | 18,263,785,956 | |||
| 負債純資産合計 | 18,948,006,638 | 18,346,059,397 | |||
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