有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年9月15日現在 | 第20期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,880,701 | 67,486,716 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,260,178,696 | 16,950,125,688 | |||
| 未収入金 | - | 11,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,346,059,397 | 17,028,712,404 | |||
| 資産合計 | 18,346,059,397 | 17,028,712,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,001,909 | 22,405,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,979,392 | 4,752,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,794,283 | 47,525,902 | |||
| その他未払費用 | 497,857 | 475,163 | |||
| 流動負債合計 | 82,273,441 | 75,159,133 | |||
| 負債合計 | 82,273,441 | 75,159,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,910,041,860 | ※1 6,585,741,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,353,744,096 | 10,367,811,969 | |||
| (分配準備積立金) | 1,946,324,681 | 1,476,620,990 | |||
| 元本等合計 | 18,263,785,956 | 16,953,553,271 | |||
| 純資産合計 | 18,263,785,956 | 16,953,553,271 | |||
| 負債純資産合計 | 18,346,059,397 | 17,028,712,404 | |||
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