有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2018年9月18日現在 | 第15期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,573,867 | 158,718,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,522,750,898 | 15,734,477,632 | |||
| 未収入金 | 2,382,000 | 4,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,565,706,765 | 15,897,596,001 | |||
| 資産合計 | 9,565,706,765 | 15,897,596,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,356,843 | 120,340,940 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,497,943 | 3,571,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,979,896 | 35,711,893 | |||
| その他未払費用 | 249,762 | 363,664 | |||
| 流動負債合計 | 41,084,444 | 159,987,649 | |||
| 負債合計 | 41,084,444 | 159,987,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,534,681,831 | ※1 6,035,065,562 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,989,940,490 | 9,702,542,790 | |||
| (分配準備積立金) | 734,144,431 | 3,003,941,228 | |||
| 元本等合計 | 9,524,622,321 | 15,737,608,352 | |||
| 純資産合計 | 9,524,622,321 | 15,737,608,352 | |||
| 負債純資産合計 | 9,565,706,765 | 15,897,596,001 | |||
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