有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成27年9月15日現在 | 第12期 平成28年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,014,344 | 40,967,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,491,115,759 | 7,813,131,671 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 5,350,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,535,130,103 | 7,859,448,891 | |||
| 資産合計 | 4,535,130,103 | 7,859,448,891 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,577,878 | 23,206,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,310,641 | 1,941,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,106,736 | 19,411,724 | |||
| その他未払費用 | 130,971 | 194,023 | |||
| 流動負債合計 | 43,126,226 | 44,753,523 | |||
| 負債合計 | 43,126,226 | 44,753,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,601,122,232 | ※1 3,851,416,209 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,890,881,645 | 3,963,279,159 | |||
| (分配準備積立金) | 293,624,628 | 657,637,048 | |||
| 元本等合計 | 4,492,003,877 | 7,814,695,368 | |||
| 純資産合計 | 4,492,003,877 | 7,814,695,368 | |||
| 負債純資産合計 | 4,535,130,103 | 7,859,448,891 | |||
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