有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2024年9月17日現在 | 第21期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,486,716 | 86,705,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,950,125,688 | 20,586,524,498 | |||
| 未収入金 | 11,100,000 | 8,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,028,712,404 | 20,682,129,503 | |||
| 資産合計 | 17,028,712,404 | 20,682,129,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,405,528 | 56,916,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,752,540 | 3,009,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,525,902 | 31,103,574 | |||
| その他未払費用 | 475,163 | 501,585 | |||
| 流動負債合計 | 75,159,133 | 91,531,559 | |||
| 負債合計 | 75,159,133 | 91,531,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,585,741,302 | ※1 6,884,950,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,367,811,969 | 13,705,647,810 | |||
| (分配準備積立金) | 1,476,620,990 | 3,384,682,592 | |||
| 元本等合計 | 16,953,553,271 | 20,590,597,944 | |||
| 純資産合計 | 16,953,553,271 | 20,590,597,944 | |||
| 負債純資産合計 | 17,028,712,404 | 20,682,129,503 | |||
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