有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成28年9月15日現在 | 第13期 平成29年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,967,220 | 36,476,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,813,131,671 | 8,227,951,189 | |||
| 未収入金 | 5,350,000 | 22,720,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,859,448,891 | 8,287,147,919 | |||
| 資産合計 | 7,859,448,891 | 8,287,147,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,206,652 | 33,320,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,941,124 | 2,182,431 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,411,724 | 21,824,699 | |||
| その他未払費用 | 194,023 | 218,158 | |||
| 流動負債合計 | 44,753,523 | 57,546,205 | |||
| 負債合計 | 44,753,523 | 57,546,205 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,851,416,209 | ※1 4,268,423,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,963,279,159 | 3,961,178,265 | |||
| (分配準備積立金) | 657,637,048 | 467,979,740 | |||
| 元本等合計 | 7,814,695,368 | 8,229,601,714 | |||
| 純資産合計 | 7,814,695,368 | 8,229,601,714 | |||
| 負債純資産合計 | 7,859,448,891 | 8,287,147,919 | |||
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