有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年9月16日現在 | 第11期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,016,593 | 32,014,344 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,524,973,866 | 4,491,115,759 | |||
| 未収入金 | 9,300,000 | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,549,290,459 | 4,535,130,103 | |||
| 資産合計 | 3,549,290,459 | 4,535,130,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,398,316 | 28,577,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 736,614 | 1,310,641 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,366,695 | 13,106,736 | |||
| その他未払費用 | 73,700 | 130,971 | |||
| 流動負債合計 | 23,575,325 | 43,126,226 | |||
| 負債合計 | 23,575,325 | 43,126,226 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,040,781,464 | ※1 2,601,122,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,484,933,670 | 1,890,881,645 | |||
| (分配準備積立金) | 519,934,157 | 293,624,628 | |||
| 元本等合計 | 3,525,715,134 | 4,492,003,877 | |||
| 純資産合計 | 3,525,715,134 | 4,492,003,877 | |||
| 負債純資産合計 | 3,549,290,459 | 4,535,130,103 | |||
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