有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成29年9月15日現在 | 第14期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,476,730 | 40,573,867 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,227,951,189 | 9,522,750,898 | |||
| 未収入金 | 22,720,000 | 2,382,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,287,147,919 | 9,565,706,765 | |||
| 資産合計 | 8,287,147,919 | 9,565,706,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,320,917 | 13,356,843 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,182,431 | 2,497,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,824,699 | 24,979,896 | |||
| その他未払費用 | 218,158 | 249,762 | |||
| 流動負債合計 | 57,546,205 | 41,084,444 | |||
| 負債合計 | 57,546,205 | 41,084,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,268,423,449 | ※1 4,534,681,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,961,178,265 | 4,989,940,490 | |||
| (分配準備積立金) | 467,979,740 | 734,144,431 | |||
| 元本等合計 | 8,229,601,714 | 9,524,622,321 | |||
| 純資産合計 | 8,229,601,714 | 9,524,622,321 | |||
| 負債純資産合計 | 8,287,147,919 | 9,565,706,765 | |||
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