有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2019年9月17日現在 | 第16期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 158,718,369 | 76,411,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,734,477,632 | 14,469,959,588 | |||
| 未収入金 | 4,400,000 | 27,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,897,596,001 | 14,574,070,738 | |||
| 資産合計 | 15,897,596,001 | 14,574,070,738 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 120,340,940 | 61,160,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,571,152 | 3,615,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,711,893 | 36,159,268 | |||
| その他未払費用 | 363,664 | 361,887 | |||
| 流動負債合計 | 159,987,649 | 101,297,132 | |||
| 負債合計 | 159,987,649 | 101,297,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,035,065,562 | ※1 6,596,392,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,702,542,790 | 7,876,380,671 | |||
| (分配準備積立金) | 3,003,941,228 | 1,660,708,117 | |||
| 元本等合計 | 15,737,608,352 | 14,472,773,606 | |||
| 純資産合計 | 15,737,608,352 | 14,472,773,606 | |||
| 負債純資産合計 | 15,897,596,001 | 14,574,070,738 | |||
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