有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(1)【投資状況】

		(平成26年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,889,424,922	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,964,345	0.31
合計(純資産総額)		1,895,389,267	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	143,440,500	7.59
	アメリカ	269,161,423	14.25
	カナダ	15,296,317	0.81
	ドイツ	14,953,901	0.79
	イタリア	25,974,382	1.37
	フランス	41,925,976	2.22
	香港	26,057,752	1.38
	小計	536,810,251	28.41
新株予約権付社債券等	日本	36,225,000	1.92
	アメリカ	542,976,431	28.73
	カナダ	28,884,551	1.53
	ドイツ	57,905,405	3.06
	イタリア	61,906,728	3.28
	フランス	92,333,118	4.89
	イギリス	263,578,728	13.95
	香港	61,563,564	3.26
	スペイン	30,099,384	1.59
	スウェーデン	31,507,639	1.67
	ノルウェー	61,790,968	3.27
	中国	16,185,512	0.86
	小計	1,284,957,028	68.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	67,640,958	3.58
合計(純資産総額)		1,889,408,237	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株式には優先証券を含みます。