有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(1)【投資状況】

		(平成29年5月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,691,246,168	100.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,451,011	△0.56
合計(純資産総額)		1,681,795,157	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年5月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,507,350	1.09
	アメリカ	200,082,355	11.83
	イタリア	9,264,573	0.55
	フランス	116,545,215	6.89
	オランダ	29,879,720	1.77
	イギリス	23,088,181	1.37
	香港	7,308,832	0.43
	韓国	22,921,303	1.36
	小計	427,597,529	25.28
新株予約権付社債券等	日本	22,440,000	1.33
	アメリカ	278,741,894	16.48
	ドイツ	75,634,216	4.47
	フランス	27,738,936	1.64
	イギリス	610,582,354	36.10
	スイス	73,047,678	4.32
	スウェーデン	12,398,444	0.73
	香港	22,943,944	1.36
	小計	1,123,527,466	66.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	140,139,825	8.29
合計(純資産総額)		1,691,264,820	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。