有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(1)【投資状況】

		(平成27年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,789,053,834	100.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,099,243	△0.57
合計(純資産総額)		1,778,954,591	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	110,419,550	6.17
	アメリカ	161,119,193	9.02
	ドイツ	25,969,130	1.45
	イタリア	28,639,899	1.60
	フランス	127,492,202	7.13
	オランダ	13,860,019	0.77
	スペイン	14,135,367	0.79
	香港	13,485,420	0.75
	マレーシア	12,590,555	0.70
	小計	507,711,335	28.38
新株予約権付社債券等	アメリカ	780,301,396	43.62
	ドイツ	17,537,516	0.98
	フランス	47,619,794	2.66
	イギリス	296,626,475	16.58
	ノルウェー	44,880,834	2.51
	小計	1,186,966,015	66.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	94,347,845	5.27
合計(純資産総額)		1,789,025,195	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株式には優先証券を含みます。