有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

(1)【投資状況】

		(2019年11月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,460,866,234	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,111,905	0.08
合計(純資産総額)		1,461,978,139	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年11月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	257,469,052	17.62
	ドイツ	31,101,758	2.13
	フランス	70,860,996	4.85
	オランダ	36,904,581	2.53
	小計	396,336,387	27.13
新株予約権付社債券等	日本	20,700,000	1.42
	アメリカ	381,727,722	26.13
	ドイツ	40,326,090	2.76
	フランス	74,512,807	5.10
	オランダ	24,228,838	1.66
	オーストリア	14,918,477	1.02
	イギリス	366,844,928	25.11
	スイス	32,325,961	2.21
	小計	955,584,823	65.41
投資証券	アメリカ	24,341,223	1.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	84,587,079	5.79
合計(純資産総額)		1,460,849,512	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。