有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(1)【投資状況】

		(平成28年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,574,270,019	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,255,949	0.52
合計(純資産総額)		1,582,525,968	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	85,525,250	5.43
	アメリカ	196,818,451	12.50
	ドイツ	7,688,903	0.49
	イタリア	32,695,984	2.08
	フランス	98,872,062	6.28
	オランダ	19,549,800	1.24
	イギリス	4,557,577	0.29
	香港	8,467,992	0.54
	小計	454,176,019	28.85
新株予約権付社債券等	日本	15,382,500	0.98
	アメリカ	310,826,076	19.74
	ドイツ	52,067,330	3.31
	フランス	81,410,076	5.17
	イギリス	516,697,407	32.82
	スイス	11,144,740	0.71
	ノルウェー	34,583,801	2.20
	小計	1,022,111,930	64.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	97,962,727	6.22
合計(純資産総額)		1,574,250,676	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。