有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/04/26-2022/10/25)

(1)【投資状況】

		(2022年11月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,302,491,365	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,376,080	1.84
合計(純資産総額)		1,326,867,445	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年11月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	297,464,912	22.84
	ドイツ	9,651,841	0.74
	フランス	64,894,935	4.98
	小計	372,011,688	28.56
新株予約権付社債券等	アメリカ	548,764,629	42.13
	ドイツ	60,254,447	4.63
	フランス	25,673,559	1.97
	イギリス	209,257,607	16.07
	スイス	43,461,596	3.34
	小計	887,411,838	68.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,074,768	3.31
合計(純資産総額)		1,302,498,294	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。